ベトナム・ASEAN・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月29日 至 2021年8月30日 | 自 2021年8月31日 至 2022年8月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 461 | 2,334 |
| 有価証券売買等損益 | 525,660,039 | 510,326,277 |
| 営業収益合計 | 525,660,500 | 510,328,611 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 75,129 | 77,686 |
| 受託者報酬 | 1,564,956 | 1,767,461 |
| 委託者報酬 | 33,646,253 | 38,000,215 |
| その他費用 | 312,862 | 353,361 |
| 営業費用合計 | 35,599,200 | 40,198,723 |
| 全事業営業利益 | 490,061,300 | 470,129,888 |
| 当期経常利益 | 490,061,300 | 470,129,888 |
| 四半期純利益 | 490,061,300 | 470,129,888 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 84,255,920 | 69,018,949 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 442,728,427 | 872,992,657 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,702,901 | 229,309,281 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,702,901 | 229,309,281 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,365,103 | 132,370,125 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,365,103 | 132,370,125 |
| 分配金 | 53,492,588 | 67,785,865 |
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