ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 635,693 | 780,215 |
| コール・ローン | 183,376,480 | 253,660,613 |
| 親投資信託受益証券 | 1,683,038,827 | 2,070,165,104 |
| 流動資産計 | 1,867,051,000 | 2,324,605,932 |
| 資産の部合計 | 1,867,051,000 | 2,324,605,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,492,588 | 67,785,865 |
| 未払解約金 | 15,441,286 | 7,151,723 |
| 未払受託者報酬 | 796,204 | 923,265 |
| 未払委託者報酬 | 17,118,292 | 19,850,067 |
| 未払利息 | 326 | 451 |
| その他未払費用 | 159,175 | 184,589 |
| 流動負債計 | 87,007,871 | 95,895,960 |
| 負債の部合計 | 87,007,871 | 95,895,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,337,314,702 | 1,355,717,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 442,728,427 | 872,992,657 |
| （分配準備積立金） | 273,867,382 | 538,684,997 |
| 元本等合計 | 1,780,043,129 | 2,228,709,972 |
| 純資産の部合計 | 1,780,043,129 | 2,228,709,972 |
| 負債・純資産合計 | 1,867,051,000 | 2,324,605,932 |
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