ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/30-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 780,215 | 396,186 |
| コール・ローン | 253,660,613 | 267,585,453 |
| 親投資信託受益証券 | 2,070,165,104 | 2,237,902,313 |
| 流動資産計 | 2,324,605,932 | 2,505,883,952 |
| 資産の部合計 | 2,324,605,932 | 2,505,883,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,785,865 | 73,854,574 |
| 未払解約金 | 7,151,723 | 21,798,296 |
| 未払受託者報酬 | 923,265 | 1,010,271 |
| 未払委託者報酬 | 19,850,067 | 21,720,777 |
| 未払利息 | 451 | 544 |
| その他未払費用 | 184,589 | 202,000 |
| 流動負債計 | 95,895,960 | 118,586,462 |
| 負債の部合計 | 95,895,960 | 118,586,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,355,717,315 | 1,477,091,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 872,992,657 | 910,205,995 |
| （分配準備積立金） | 538,684,997 | 452,326,645 |
| 元本等合計 | 2,228,709,972 | 2,387,297,490 |
| 純資産の部合計 | 2,228,709,972 | 2,387,297,490 |
| 負債・純資産合計 | 2,324,605,932 | 2,505,883,952 |
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