半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(平成19年8月28日 ～ 平成20年8月28日)	△5.38
第2期 計算期間(平成20年8月29日 ～ 平成21年8月28日)	△8.66
第3期 計算期間(平成21年8月29日 ～ 平成22年8月30日)	△18.37
第4期 計算期間(平成22年8月31日 ～ 平成23年8月29日)	△13.47
第5期 計算期間(平成23年8月30日 ～ 平成24年8月28日)	6.31
第6期 計算期間(平成24年8月29日 ～ 平成25年8月28日)	46.33
第7期 計算期間(平成25年8月29日 ～ 平成26年8月28日)	32.65
第8期 計算期間(平成26年8月29日 ～ 平成27年8月28日)	△0.71
第9期 計算期間中(平成27年8月29日 ～ 平成28年3月31日)	0.58

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第9期計算期間中については平成28年3月31日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(参考)マザーファンドの状況
インドシナ地域株式マザーファンド
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	751	71.76
オプション証券等	アメリカ	186	17.75
現金・預金・その他の資産 (負債差引後)	日本	110	10.49
合計(純資産総額)	-	1,047	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
ASEAN地域債券マザーファンド
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	175	22.88
	マレーシア	142	18.63
	シンガポール	124	16.29
	フィリピン	114	14.96
	タイ	91	11.88
	小計	647	84.64
特殊債券	シンガポール	43	5.57
現金・預金・その他の資産 (負債差引後)	日本	74	9.79
合計(純資産総額)	-	764	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)