半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第2期 計算期間(2008年8月29日 ～ 2009年8月28日)	△8.66
第3期 計算期間(2009年8月29日 ～ 2010年8月30日)	△18.37
第4期 計算期間(2010年8月31日 ～ 2011年8月29日)	△13.47
第5期 計算期間(2011年8月30日 ～ 2012年8月28日)	6.31
第6期 計算期間(2012年8月29日 ～ 2013年8月28日)	46.33
第7期 計算期間(2013年8月29日 ～ 2014年8月28日)	32.65
第8期 計算期間(2014年8月29日 ～ 2015年8月28日)	△0.71
第9期 計算期間(2015年8月29日 ～ 2016年8月29日)	0.16
第10期 計算期間(2016年8月30日 ～ 2017年8月28日)	11.71
第11期 計算期間(2017年8月29日 ～ 2018年8月28日)	9.86
第12期 計算期間中(2018年8月29日 ～ 2019年3月29日)	△0.61

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第12期計算期間中については2019年3月29日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)


(参考)マザーファンドの状況
インドシナ地域株式マザーファンド
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
(2019年3月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	964	89.23
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	116	10.77
合計(純資産総額)	-	1,080	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
ASEAN地域債券マザーファンド
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
(2019年3月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	マレーシア	279	37.01
	タイ	144	19.13
	インドネシア	120	15.90
	シンガポール	98	12.93
	フィリピン	59	7.80
	小計	700	92.77
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	54	7.23
合計(純資産総額)	-	754	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)