エマージング10の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月8日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年8月9日-平成21年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月8日 | 2009年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,823,058 | 19,170,508 |
| 親投資信託受益証券 | 3,316,700,067 | 1,298,315,999 |
| 未収入金 | 4,461,608 | 484,471 |
| 流動資産合計 | 3,369,984,733 | 1,317,970,978 |
| 資産合計 | 3,369,984,733 | 1,317,970,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,032,130 | 10,544,845 |
| 未払解約金 | 5,160,267 | 327,133 |
| 未払受託者報酬 | 854,870 | 317,254 |
| 未払委託者報酬 | 14,818,312 | 5,499,576 |
| その他未払費用 | 3,006,383 | 761,667 |
| 流動負債合計 | 46,871,962 | 17,450,475 |
| 負債合計 | 46,871,962 | 17,450,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,849,703,792 | 3,514,948,494 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -526,591,021 | -2,214,427,991 |
| （分配準備積立金） | 87,457,017 | 58,747,604 |
| 元本等合計 | 3,323,112,771 | 1,300,520,503 |
| 純資産合計 | 3,323,112,771 | 1,300,520,503 |
| 負債純資産合計 | 3,369,984,733 | 1,317,970,978 |
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