エマージング10の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月8日 | 2015年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,605,553 | 18,662,054 |
| 親投資信託受益証券 | 636,620,114 | 610,805,159 |
| 未収入金 | 4,250,698 | 9,549,760 |
| 未収利息 | 31 | 28 |
| 流動資産計 | 661,476,396 | 639,017,001 |
| 資産の部合計 | 661,476,396 | 639,017,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,022,936 | 1,759,999 |
| 未払解約金 | 2,020,765 | 7,746,475 |
| 未払受託者報酬 | 182,128 | 158,779 |
| 未払委託者報酬 | 3,157,488 | 2,752,693 |
| その他未払費用 | 779,800 | 327,313 |
| 流動負債計 | 8,163,117 | 12,745,259 |
| 負債の部合計 | 8,163,117 | 12,745,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,011,468,381 | 879,999,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -358,155,102 | -253,728,093 |
| （分配準備積立金） | 10,361,412 | 7,596,346 |
| 元本等合計 | 653,313,279 | 626,271,742 |
| 純資産の部合計 | 653,313,279 | 626,271,742 |
| 負債・純資産合計 | 661,476,396 | 639,017,001 |
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