有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2008年 2月 8日) | 3,628 | 3,652 | 0.9237 | 0.9297 |
| 第2特定期間末 | (2008年 8月 8日) | 3,323 | 3,346 | 0.8632 | 0.8692 |
| 第3特定期間末 | (2009年 2月 9日) | 1,300 | 1,311 | 0.3700 | 0.3730 |
| 第4特定期間末 | (2009年 8月10日) | 2,112 | 2,132 | 0.6171 | 0.6231 |
| 第5特定期間末 | (2010年 2月 8日) | 1,858 | 1,877 | 0.6008 | 0.6068 |
| 第6特定期間末 | (2010年 8月 9日) | 1,769 | 1,786 | 0.6274 | 0.6334 |
| 第7特定期間末 | (2011年 2月 8日) | 1,605 | 1,621 | 0.6383 | 0.6443 |
| 第8特定期間末 | (2011年 8月 8日) | 1,280 | 1,287 | 0.5706 | 0.5736 |
| 第9特定期間末 | (2012年 2月 8日) | 1,117 | 1,121 | 0.5619 | 0.5639 |
| 第10特定期間末 | (2012年 8月 8日) | 1,001 | 1,004 | 0.5316 | 0.5336 |
| 第11特定期間末 | (2013年 2月 8日) | 1,151 | 1,155 | 0.6882 | 0.6902 |
| 第12特定期間末 | (2013年 8月 8日) | 880 | 883 | 0.5977 | 0.5997 |
| 第13特定期間末 | (2014年 2月10日) | 779 | 782 | 0.6088 | 0.6108 |
| 第14特定期間末 | (2014年 8月 8日) | 653 | 655 | 0.6459 | 0.6479 |
| 第15特定期間末 | (2015年 2月 9日) | 626 | 628 | 0.7117 | 0.7137 |
| 第16特定期間末 | (2015年 8月10日) | 536 | 538 | 0.6918 | 0.6938 |
| 2014年 8月末日 | 671 | ― | 0.6766 | ― | |
| 9月末日 | 650 | ― | 0.6830 | ― | |
| 10月末日 | 676 | ― | 0.6780 | ― | |
| 11月末日 | 693 | ― | 0.7409 | ― | |
| 12月末日 | 641 | ― | 0.7119 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 624 | ― | 0.7015 | ― | |
| 2月末日 | 629 | ― | 0.7258 | ― | |
| 3月末日 | 604 | ― | 0.7180 | ― | |
| 4月末日 | 609 | ― | 0.7426 | ― | |
| 5月末日 | 605 | ― | 0.7471 | ― | |
| 6月末日 | 565 | ― | 0.7159 | ― | |
| 7月末日 | 538 | ― | 0.6917 | ― | |
| 8月末日 | 477 | ― | 0.6321 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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