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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

【提出】: 2017/05/08 9:07
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2008年 2月 8日)	3,628	3,652	0.9237	0.9297
第2特定期間末	(2008年 8月 8日)	3,323	3,346	0.8632	0.8692
第3特定期間末	(2009年 2月 9日)	1,300	1,311	0.3700	0.3730
第4特定期間末	(2009年 8月10日)	2,112	2,132	0.6171	0.6231
第5特定期間末	(2010年 2月 8日)	1,858	1,877	0.6008	0.6068
第6特定期間末	(2010年 8月 9日)	1,769	1,786	0.6274	0.6334
第7特定期間末	(2011年 2月 8日)	1,605	1,621	0.6383	0.6443
第8特定期間末	(2011年 8月 8日)	1,280	1,287	0.5706	0.5736
第9特定期間末	(2012年 2月 8日)	1,117	1,121	0.5619	0.5639
第10特定期間末	(2012年 8月 8日)	1,001	1,004	0.5316	0.5336
第11特定期間末	(2013年 2月 8日)	1,151	1,155	0.6882	0.6902
第12特定期間末	(2013年 8月 8日)	880	883	0.5977	0.5997
第13特定期間末	(2014年 2月10日)	779	782	0.6088	0.6108
第14特定期間末	(2014年 8月 8日)	653	655	0.6459	0.6479
第15特定期間末	(2015年 2月 9日)	626	628	0.7117	0.7137
第16特定期間末	(2015年 8月10日)	536	538	0.6918	0.6938
第17特定期間末	(2016年 2月 8日)	376	377	0.5722	0.5742
第18特定期間末	(2016年 8月 8日)	355	356	0.5686	0.5706
第19特定期間末	(2017年 2月 8日)	319	320	0.6293	0.6313
	2016年 2月末日	366	―	0.5584	―
	3月末日	396	―	0.6102	―
	4月末日	385	―	0.5966	―
	5月末日	377	―	0.5848	―
	6月末日	353	―	0.5525	―
	7月末日	361	―	0.5781	―
	8月末日	360	―	0.5782	―
	9月末日	349	―	0.5653	―
	10月末日	361	―	0.5834	―
	11月末日	359	―	0.5823	―
	12月末日	319	―	0.6231	―
	2017年 1月末日	321	―	0.6333	―
	2月末日	322	―	0.6352	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

開示資料

決算