有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 2月11日至平成26年 8月 8日	当期自平成26年 8月 9日至平成27年 2月 9日
営業収益
受取利息	2,290	4,816
有価証券売買等損益	59,286,885	76,987,179
営業収益合計	59,289,175	76,991,995
営業費用
受託者報酬	358,833	327,116
委託者報酬	6,220,882	5,671,014
その他費用	371,948	336,450
営業費用合計	6,951,663	6,334,580
営業利益又は営業損失(△)	52,337,512	70,657,415
経常利益又は経常損失(△)	52,337,512	70,657,415
当期純利益又は当期純損失(△)	52,337,512	70,657,415
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,749,050	4,616,652
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△501,139,687	△358,155,102
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,556,681	60,402,147
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,556,681	60,402,147
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,700,078	18,263,167
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,700,078	18,263,167
分配金	4,460,480	3,752,734
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△358,155,102	△253,728,093