有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 2月 9日至平成28年 8月 8日	当期自平成28年 8月 9日至平成29年 2月 8日
営業収益
受取利息	93	30
有価証券売買等損益	4,025,388	41,751,901
営業収益合計	4,025,481	41,751,931
営業費用
支払利息	1,642	1,693
受託者報酬	179,369	169,580
委託者報酬	3,110,139	2,940,466
その他費用	184,492	174,394
営業費用合計	3,475,642	3,286,133
営業利益又は営業損失(△)	549,839	38,465,798
経常利益又は経常損失(△)	549,839	38,465,798
当期純利益又は当期純損失(△)	549,839	38,465,798
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	393,891	4,559,220
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△281,294,556	△269,741,121
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,470,567	51,219,665
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,470,567	51,219,665
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,532,686	1,440,680
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,532,686	1,440,680
分配金	2,540,394	2,254,728
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△269,741,121	△188,310,286