有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
エマージング株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 659,363,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,993,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 654,369,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 694,756,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9419 | 円 |