有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
エマージング株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 657,160,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 656,924,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 639,233,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0277 | 円 |