ユナイテッド為替参照ファンド2007-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年8月26日-平成22年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月25日 | 2010年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 712,658 | 49,629 |
| コール・ローン | 2,000,000 | 1,783,115 |
| 社債券 | 198,155,025 | 191,632,840 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産合計 | 200,867,690 | 193,465,589 |
| 資産合計 | 200,867,690 | 193,465,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 675,375 | 134,475 |
| その他未払費用 | 563,843 | 567,742 |
| 流動負債合計 | 1,239,218 | 702,217 |
| 負債合計 | 1,239,218 | 702,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 270,150,000 | 268,950,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,521,528 | -76,186,628 |
| 元本等合計 | 199,628,472 | 192,763,372 |
| 純資産合計 | 199,628,472 | 192,763,372 |
| 負債純資産合計 | 200,867,690 | 193,465,589 |
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