ユナイテッド為替参照ファンド2007-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年2月26日-平成22年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月25日 | 2010年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 49,629 | － |
| コール・ローン | 1,783,115 | 1,638,965 |
| 社債券 | 191,632,840 | 159,085,822 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 193,465,589 | 160,724,791 |
| 資産合計 | 193,465,589 | 160,724,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 134,475 | 90,166 |
| その他未払費用 | 567,742 | 574,833 |
| 流動負債合計 | 702,217 | 664,999 |
| 負債合計 | 702,217 | 664,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 268,950,000 | 225,415,609 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,186,628 | -65,355,817 |
| 元本等合計 | 192,763,372 | 160,059,792 |
| 純資産合計 | 192,763,372 | 160,059,792 |
| 負債純資産合計 | 193,465,589 | 160,724,791 |
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