ユナイテッド為替参照ファンド2007-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月25日 | 2011年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,430,683 | 1,949,023 |
| 社債券 | 134,275,839 | 109,000,704 |
| 未収入金 | － | 552,960 |
| 未収利息 | 50,834 | 5 |
| 流動資産合計 | 135,757,356 | 111,502,692 |
| 資産合計 | 135,757,356 | 111,502,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,446 | 89,275 |
| その他未払費用 | 583,694 | 582,412 |
| 流動負債合計 | 666,140 | 671,687 |
| 負債合計 | 666,140 | 671,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,115,609 | 178,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,024,393 | -67,718,995 |
| 元本等合計 | 135,091,216 | 110,831,005 |
| 純資産合計 | 135,091,216 | 110,831,005 |
| 負債純資産合計 | 135,757,356 | 111,502,692 |
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