ユナイテッド為替参照ファンド2007-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月24日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年8月26日-平成24年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月25日 | 2012年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,949,023 | 1,866,403 |
| 社債券 | 109,000,704 | 107,106,375 |
| 未収入金 | 552,960 | 63,150 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 111,502,692 | 109,035,933 |
| 資産合計 | 111,502,692 | 109,035,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 89,275 | 84,175 |
| その他未払費用 | 582,412 | 578,290 |
| 流動負債合計 | 671,687 | 662,465 |
| 負債合計 | 671,687 | 662,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,550,000 | 168,350,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,718,995 | -59,976,532 |
| 元本等合計 | 110,831,005 | 108,373,468 |
| 純資産合計 | 110,831,005 | 108,373,468 |
| 負債純資産合計 | 111,502,692 | 109,035,933 |
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