ユナイテッド為替参照ファンド2007-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月21日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月28日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,866,403 | 1,864,636 |
| 社債券 | 107,106,375 | 100,604,967 |
| 未収入金 | 63,150 | 631,800 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 109,035,933 | 103,101,408 |
| 資産合計 | 109,035,933 | 103,101,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,175 | 79,625 |
| その他未払費用 | 578,290 | 561,277 |
| 流動負債合計 | 662,465 | 640,902 |
| 負債合計 | 662,465 | 640,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,350,000 | 159,250,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,976,532 | -56,789,494 |
| 元本等合計 | 108,373,468 | 102,460,506 |
| 純資産合計 | 108,373,468 | 102,460,506 |
| 負債純資産合計 | 109,035,933 | 103,101,408 |
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