ユナイテッド為替参照ファンド2007-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年8月28日-平成25年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,864,636 | 1,696,054 |
| 社債券 | 100,604,967 | 120,112,399 |
| 未収入金 | 631,800 | － |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 103,101,408 | 121,808,456 |
| 資産合計 | 103,101,408 | 121,808,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,625 | 76,975 |
| その他未払費用 | 561,277 | 561,277 |
| 流動負債合計 | 640,902 | 638,252 |
| 負債合計 | 640,902 | 638,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 159,250,000 | 153,950,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,789,494 | -32,779,796 |
| 元本等合計 | 102,460,506 | 121,170,204 |
| 純資産合計 | 102,460,506 | 121,170,204 |
| 負債純資産合計 | 103,101,408 | 121,808,456 |
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