ユナイテッド為替参照ファンド2007-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月26日-平成25年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2013年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,696,054 | 1,711,379 |
| 社債券 | 120,112,399 | 121,975,041 |
| 未収入金 | － | 840,200 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 121,808,456 | 124,526,621 |
| 資産合計 | 121,808,456 | 124,526,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,975 | 74,525 |
| その他未払費用 | 561,277 | 570,412 |
| 流動負債合計 | 638,252 | 644,937 |
| 負債合計 | 638,252 | 644,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,950,000 | 149,050,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,779,796 | -25,168,316 |
| 元本等合計 | 121,170,204 | 123,881,684 |
| 純資産合計 | 121,170,204 | 123,881,684 |
| 負債純資産合計 | 121,808,456 | 124,526,621 |
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