ユナイテッド為替参照ファンド2007-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,711,379 | 2,178,566 |
| 社債券 | 121,975,041 | 109,431,816 |
| 未収入金 | 840,200 | － |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 124,526,621 | 111,610,383 |
| 資産の部合計 | 124,526,621 | 111,610,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,525 | 63,875 |
| その他未払費用 | 570,412 | 558,652 |
| 流動負債計 | 644,937 | 622,527 |
| 負債の部合計 | 644,937 | 622,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 149,050,000 | 127,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,168,316 | -16,762,144 |
| 元本等合計 | 123,881,684 | 110,987,856 |
| 純資産の部合計 | 123,881,684 | 110,987,856 |
| 負債・純資産合計 | 124,526,621 | 111,610,383 |
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