アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月9日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年9月30日-平成21年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月29日 | 2009年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,467,927,606 | 1,755,069,967 |
| 流動資産合計 | 2,467,927,606 | 1,755,069,967 |
| 資産合計 | 2,467,927,606 | 1,755,069,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 850,020 | 378,038 |
| 未払委託者報酬 | 12,750,262 | 5,670,492 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 13,900,282 | 6,348,530 |
| 負債合計 | 13,900,282 | 6,348,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,290,014,172 | 3,920,142,536 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,835,986,848 | -2,171,421,099 |
| 元本等合計 | 2,454,027,324 | 1,748,721,437 |
| 純資産合計 | 2,454,027,324 | 1,748,721,437 |
| 負債純資産合計 | 2,467,927,606 | 1,755,069,967 |
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