アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月25日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年3月28日-平成21年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月27日 | 2009年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,755,069,967 | 2,221,396,916 |
| 未収入金 | － | 12,300,439 |
| 流動資産合計 | 1,755,069,967 | 2,233,697,355 |
| 資産合計 | 1,755,069,967 | 2,233,697,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 12,300,439 |
| 未払受託者報酬 | 378,038 | 593,574 |
| 未払委託者報酬 | 5,670,492 | 8,903,562 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 6,348,530 | 22,097,575 |
| 負債合計 | 6,348,530 | 22,097,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,920,142,536 | 3,677,342,966 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,171,421,099 | -1,465,743,186 |
| 元本等合計 | 1,748,721,437 | 2,211,599,780 |
| 純資産合計 | 1,748,721,437 | 2,211,599,780 |
| 負債純資産合計 | 1,755,069,967 | 2,233,697,355 |
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