アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月24日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年9月29日-平成22年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,221,396,916 | 2,279,310,142 |
| 未収入金 | 12,300,439 | － |
| 流動資産合計 | 2,233,697,355 | 2,279,310,142 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,233,697,355 | 2,279,310,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,300,439 | － |
| 未払受託者報酬 | 593,574 | 602,583 |
| 未払委託者報酬 | 8,903,562 | 9,038,724 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 22,097,575 | 9,941,307 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,097,575 | 9,941,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,677,342,966 | 3,327,073,408 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,465,743,186 | -1,057,704,573 |
| 元本等合計 | 2,211,599,780 | 2,269,368,835 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,211,599,780 | 2,269,368,835 |
| 負債純資産合計 | 2,233,697,355 | 2,279,310,142 |
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