アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,016,553,150 | 1,957,644,538 |
| 未収入金 | 8,871,797 | 4,669,570 |
| 流動資産合計 | 2,025,424,947 | 1,962,314,108 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,025,424,947 | 1,962,314,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,871,797 | 4,669,570 |
| 未払受託者報酬 | 526,527 | 518,986 |
| 未払委託者報酬 | 7,897,850 | 7,784,808 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 17,596,174 | 13,273,364 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,596,174 | 13,273,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,067,667,278 | 2,698,326,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,059,838,505 | -749,285,947 |
| （分配準備積立金） | 59,741,199 | 53,408,470 |
| 元本等合計 | 2,007,828,773 | 1,949,040,744 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,007,828,773 | 1,949,040,744 |
| 負債純資産合計 | 2,025,424,947 | 1,962,314,108 |
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