アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月21日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年3月29日-平成23年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2011年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,957,644,538 | 1,190,279,058 |
| 未収入金 | 4,669,570 | 2,470,784 |
| 流動資産合計 | 1,962,314,108 | 1,192,749,842 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,962,314,108 | 1,192,749,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 6,955,656 |
| 未払解約金 | 4,669,570 | 2,470,784 |
| 未払受託者報酬 | 518,986 | 414,231 |
| 未払委託者報酬 | 7,784,808 | 6,213,443 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 13,273,364 | 16,354,114 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,273,364 | 16,354,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,698,326,691 | 2,318,552,130 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -749,285,947 | -1,142,156,402 |
| （分配準備積立金） | 53,408,470 | 36,034,455 |
| 元本等合計 | 1,949,040,744 | 1,176,395,728 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,949,040,744 | 1,176,395,728 |
| 負債純資産合計 | 1,962,314,108 | 1,192,749,842 |
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