アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月27日 | 2012年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,190,279,058 | 1,401,501,073 |
| 未収入金 | 2,470,784 | 3,379,921 |
| 流動資産合計 | 1,192,749,842 | 1,404,880,994 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,192,749,842 | 1,404,880,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,955,656 | 6,100,640 |
| 未払解約金 | 2,470,784 | 3,379,921 |
| 未払受託者報酬 | 414,231 | 351,936 |
| 未払委託者報酬 | 6,213,443 | 5,279,015 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 16,354,114 | 15,411,512 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,354,114 | 15,411,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,318,552,130 | 2,033,546,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,142,156,402 | -644,077,343 |
| （分配準備積立金） | 36,034,455 | 26,128,343 |
| 元本等合計 | 1,176,395,728 | 1,389,469,482 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,176,395,728 | 1,389,469,482 |
| 負債純資産合計 | 1,192,749,842 | 1,404,880,994 |
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