アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月21日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年3月28日-平成24年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月27日 | 2012年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,401,501,073 | 1,189,564,309 |
| 未収入金 | 3,379,921 | 1,700,818 |
| 流動資産合計 | 1,404,880,994 | 1,191,265,127 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,404,880,994 | 1,191,265,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,100,640 | 5,728,895 |
| 未払解約金 | 3,379,921 | 1,700,818 |
| 未払受託者報酬 | 351,936 | 310,775 |
| 未払委託者報酬 | 5,279,015 | 4,661,579 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 15,411,512 | 12,702,067 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,411,512 | 12,702,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,033,546,825 | 1,909,631,968 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -644,077,343 | -731,068,908 |
| （分配準備積立金） | 26,128,343 | 25,467,305 |
| 元本等合計 | 1,389,469,482 | 1,178,563,060 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,389,469,482 | 1,178,563,060 |
| 負債純資産合計 | 1,404,880,994 | 1,191,265,127 |
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