アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月27日 | 2013年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,437,863,479 | 1,262,426,226 |
| 未収入金 | 5,837 | － |
| 流動資産合計 | 1,437,869,316 | 1,262,426,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,437,869,316 | 1,262,426,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,363,673 | 4,621,253 |
| 未払解約金 | 5,837 | － |
| 未払受託者報酬 | 361,186 | 331,113 |
| 未払委託者報酬 | 5,417,724 | 4,966,690 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 11,448,420 | 10,219,056 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,448,420 | 10,219,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,787,891,036 | 1,540,417,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -361,470,140 | -288,210,686 |
| （分配準備積立金） | 14,888,774 | 14,668,731 |
| 元本等合計 | 1,426,420,896 | 1,252,207,170 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,426,420,896 | 1,252,207,170 |
| 負債純資産合計 | 1,437,869,316 | 1,262,426,226 |
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