アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月26日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月27日 | 2014年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,262,426,226 | 1,100,145,098 |
| 流動資産計 | 1,262,426,226 | 1,100,145,098 |
| 資産の部合計 | 1,262,426,226 | 1,100,145,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,621,253 | 3,960,332 |
| 未払受託者報酬 | 331,113 | 295,210 |
| 未払委託者報酬 | 4,966,690 | 4,428,126 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債計 | 10,219,056 | 8,983,668 |
| 負債の部合計 | 10,219,056 | 8,983,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -288,210,686 | -228,949,400 |
| （分配準備積立金） | 14,668,731 | 6,799,703 |
| 元本 | 1,540,417,856 | 1,320,110,830 |
| 元本等合計 | 1,252,207,170 | 1,091,161,430 |
| 純資産の部合計 | 1,252,207,170 | 1,091,161,430 |
| 負債・純資産合計 | 1,262,426,226 | 1,100,145,098 |
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