アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月27日 | 2014年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,100,145,098 | 1,123,677,828 |
| 流動資産計 | 1,100,145,098 | 1,123,677,828 |
| 資産の部合計 | 1,100,145,098 | 1,123,677,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,960,332 | 3,579,001 |
| 未払受託者報酬 | 295,210 | 304,768 |
| 未払委託者報酬 | 4,428,126 | 4,571,457 |
| その他未払費用 | 300,000 | 308,572 |
| 流動負債計 | 8,983,668 | 8,763,798 |
| 負債の部合計 | 8,983,668 | 8,763,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -228,949,400 | -78,086,534 |
| （分配準備積立金） | 6,799,703 | 80,214,259 |
| 元本 | 1,320,110,830 | 1,193,000,564 |
| 元本等合計 | 1,091,161,430 | 1,114,914,030 |
| 純資産の部合計 | 1,091,161,430 | 1,114,914,030 |
| 負債・純資産合計 | 1,100,145,098 | 1,123,677,828 |
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