アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月28日 至 2014年3月27日 | 自 2014年3月28日 至 2014年9月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 全事業営業利益 | 31,736,187 | 142,621,783 |
| 当期経常利益 | 31,736,187 | 142,621,783 |
| 当年度純利益 | 31,736,187 | 142,621,783 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,024,196 | 6,738,663 |
| 分配金 | 8,020,032 | 7,271,814 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -228,949,400 | -78,086,534 |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 41,943,377 | 152,596,102 |
| 営業収益合計 | 41,943,377 | 152,596,102 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 619,203 | 604,116 |
| 委託者報酬 | 9,287,987 | 9,061,631 |
| その他費用 | 300,000 | 308,572 |
| 営業費用合計 | 10,207,190 | 9,974,319 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,480,963 | 26,667,934 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,480,963 | 26,667,934 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,911,636 | 4,416,374 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,911,636 | 4,416,374 |
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