アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月28日 至 2014年9月29日 | 自 2014年9月30日 至 2015年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 152,596,102 | 122,842,972 |
| 営業収益合計 | 152,596,102 | 122,842,972 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 604,116 | 587,048 |
| 委託者報酬 | 9,061,631 | 8,805,654 |
| その他費用 | 308,572 | 308,572 |
| 営業費用合計 | 9,974,319 | 9,701,274 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,667,934 | 5,787,408 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,667,934 | 5,787,408 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,416,374 | 356,221 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,416,374 | 356,221 |
| 全事業営業利益 | 142,621,783 | 113,141,698 |
| 当期経常利益 | 142,621,783 | 113,141,698 |
| 当年度純利益 | 142,621,783 | 113,141,698 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,738,663 | 2,078,702 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,086,534 | 24,189,798 |
| 分配金 | 7,271,814 | 14,217,851 |
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