アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,123,677,828 | 1,122,990,177 |
| 流動資産計 | 1,123,677,828 | 1,122,990,177 |
| 資産の部合計 | 1,123,677,828 | 1,122,990,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,579,001 | 10,829,952 |
| 未払受託者報酬 | 304,768 | 291,666 |
| 未払委託者報酬 | 4,571,457 | 4,374,956 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 8,763,798 | 15,805,146 |
| 負債の部合計 | 8,763,798 | 15,805,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,086,534 | 24,189,798 |
| （分配準備積立金） | 80,214,259 | 165,231,166 |
| 元本 | 1,193,000,564 | 1,082,995,233 |
| 元本等合計 | 1,114,914,030 | 1,107,185,031 |
| 純資産の部合計 | 1,114,914,030 | 1,107,185,031 |
| 負債・純資産合計 | 1,123,677,828 | 1,122,990,177 |
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