アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月30日 至 2015年3月27日 | 自 2015年3月28日 至 2015年9月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 122,842,972 | -39,660,659 |
| 営業収益合計 | 122,842,972 | -39,660,659 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 587,048 | 543,662 |
| 委託者報酬 | 8,805,654 | 8,154,792 |
| その他費用 | 308,572 | 308,572 |
| 営業費用合計 | 9,701,274 | 9,007,026 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 113,141,698 | -48,667,685 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 113,141,698 | -48,667,685 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 113,141,698 | -48,667,685 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,078,702 | 11,421,536 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,189,798 | -68,929,968 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,787,408 | 3,706,296 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,787,408 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,706,296 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 356,221 | 19,466,402 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 19,466,402 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 356,221 | － |
| 分配金 | 14,217,851 | 17,270,439 |
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