アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月28日 至 2013年9月27日 | 自 2013年9月28日 至 2014年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 全事業営業利益 | 36,915,766 | 31,736,187 |
| 当期経常利益 | 36,915,766 | 31,736,187 |
| 当年度純利益 | 36,915,766 | 31,736,187 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,175,988 | 3,024,196 |
| 分配金 | 9,537,712 | 8,020,032 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -288,210,686 | -228,949,400 |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 48,431,103 | 41,943,377 |
| 営業収益合計 | 48,431,103 | 41,943,377 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 700,955 | 619,203 |
| 委託者報酬 | 10,514,382 | 9,287,987 |
| その他費用 | 300,000 | 300,000 |
| 営業費用合計 | 11,515,337 | 10,207,190 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,501,362 | 47,480,963 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,501,362 | 47,480,963 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,443,974 | 8,911,636 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,443,974 | 8,911,636 |
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