純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等相当額は、3月および9月に到来する毎計算期間末の純資産総額に対し0.0025704%(税抜0.00238%)を乗じて得た額が、その翌日から始まる計算期間を通じて毎日計上され、3月および9月に到来する毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。ただし、当該料率を乗じて得た額が、308,572円(税抜285,715円)に満たない場合は、308,572円(税抜285,715円)とします。
③ 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2015/12/24 9:08

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者である委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定および運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
平成27年9月30日現在、委託会社は、合計で22本(純資産総額2,610億円)のファンドの運用を行っています。なお、親投資信託はファンド数および純資産総額の合計から除いています。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	22本	261,031,449,858円
合計	22本	261,031,449,858円

2015/12/24 9:08

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.728%(税抜1.60%)の率を乗じて得た金額とします。信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。(運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率)

支払先	純資産総額	内訳 (年率)	主な役務の内容
委託会社	50億円未満の部分	0.864%(税抜0.80%)	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類等の作成等の対価
	50億円以上の部分	0.8748%(税抜0.81%)
販売会社	50億円未満の部分	0.756%(税抜0.70%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	50億円以上の部分	0.756%(税抜0.70%)
受託会社	50億円未満の部分	0.108%(税抜0.10%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
	50億円以上の部分	0.0972%(税抜0.09%)

なお、委託会社の報酬には、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの外部委託先の投資顧問会社(ベアリング・アセット・マネジメント(アジア)・リミテッド(香港法人))への運用報酬(年率0.3925%以内)が含まれています。

2015/12/24 9:08

#4 投資リスク（連結）

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
<収益分配金に関する留意点>・収益分配金の支払いは、ファンドの純資産総額(信託財産)から行われますので、収益分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、収益分配金は、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等を超過して支払われる場合があります。

2015/12/24 9:08

#5 投資制限（連結）

④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限(約款「運用の基本方針」および第16条第5項)
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 同一銘柄の株式等への投資制限(約款「運用の基本方針」および第20条)

2015/12/24 9:08

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△73,324	△0.01
合計(純資産総額)		737,986,125	100.00

2015/12/24 9:08

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		479,392
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/12/24 9:08

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2015/12/24 9:08

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	738,059,449	円
Ⅱ 負債総額	73,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	737,986,125	円
Ⅳ 発行済口数	815,052,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9054	円

2015/12/24 9:08

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		652,395		548,420
純資産の部
株主資本

2015/12/24 9:08

#11 資産の評価（連結）

準価額
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。当ファンドは、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>株式:計算日※における取引所の最終相場(終値)

2015/12/24 9:08

#12 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2015年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/12/24 9:08

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

アジア製造業マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,473,149,095	円
Ⅱ 負債総額	55,014,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,418,134,166	円
Ⅳ 発行済口数	6,515,897,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1385	円

2015/12/24 9:08

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	3,895,147	46,064,339
純資産の部
元本等

注記表

2015/12/24 9:08

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2015年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2015/12/24 9:08