剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間(第34期から第35期)自 平成28年 3月29日至 平成28年 9月27日	第19特定期間(第36期から第37期)自 平成28年 9月28日至 平成29年 3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△540,848	3,263,685
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△55,187,874	△121,993,693
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,395,906	8,911,487
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,395,906	8,911,487
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,030,947	2,451,194
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,030,947	2,451,194
分配金	15,335,359	14,753,153
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△121,993,693	△50,242,628

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		167,393		242,682
利益剰余金合計		205,981		281,270

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	平成28年 9月27日現在	平成29年 3月27日現在
元本	6,002,688,504	5,760,427,677
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	758,784,543	1,645,887,117

注記表

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