アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月27日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月27日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 653,592,130 | 680,092,356 |
| 未収入金 | 1,941 | － |
| 流動資産計 | 653,594,071 | 680,092,356 |
| 資産の部合計 | 653,594,071 | 680,092,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,647,880 | 7,199,062 |
| 未払解約金 | 1,941 | － |
| 未払受託者報酬 | 177,581 | 182,567 |
| 未払委託者報酬 | 2,663,718 | 2,738,495 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 10,799,692 | 10,428,696 |
| 負債の部合計 | 10,799,692 | 10,428,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 764,788,072 | 719,906,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,993,693 | -50,242,628 |
| （分配準備積立金） | 154,647,855 | 130,609,956 |
| 元本等合計 | 642,794,379 | 669,663,660 |
| 純資産の部合計 | 642,794,379 | 669,663,660 |
| 負債・純資産合計 | 653,594,071 | 680,092,356 |
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