アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 680,092,356 | 799,795,704 |
| 未収入金 | － | 1,348,449 |
| 流動資産計 | 680,092,356 | 801,144,153 |
| 資産の部合計 | 680,092,356 | 801,144,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,199,062 | 6,979,326 |
| 未払解約金 | － | 1,348,449 |
| 未払受託者報酬 | 182,567 | 194,846 |
| 未払委託者報酬 | 2,738,495 | 2,922,596 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 10,428,696 | 11,753,789 |
| 負債の部合計 | 10,428,696 | 11,753,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 719,906,288 | 697,932,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,242,628 | 91,457,742 |
| （分配準備積立金） | 130,609,956 | 151,310,338 |
| 元本等合計 | 669,663,660 | 789,390,364 |
| 純資産の部合計 | 669,663,660 | 789,390,364 |
| 負債・純資産合計 | 680,092,356 | 801,144,153 |
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