アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月27日 | 2018年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 799,795,704 | 1,232,027,341 |
| 未収入金 | 1,348,449 | 430,938 |
| 流動資産計 | 801,144,153 | 1,232,458,279 |
| 資産の部合計 | 801,144,153 | 1,232,458,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,979,326 | 21,121,364 |
| 未払解約金 | 1,348,449 | 430,938 |
| 未払受託者報酬 | 194,846 | 319,442 |
| 未払委託者報酬 | 2,922,596 | 4,791,612 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 11,753,789 | 26,971,928 |
| 負債の部合計 | 11,753,789 | 26,971,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 697,932,622 | 1,056,068,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,457,742 | 149,418,149 |
| （分配準備積立金） | 151,310,338 | 105,218,314 |
| 元本等合計 | 789,390,364 | 1,205,486,351 |
| 純資産の部合計 | 789,390,364 | 1,205,486,351 |
| 負債・純資産合計 | 801,144,153 | 1,232,458,279 |
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