アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月27日 | 2018年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,232,027,341 | 973,234,057 |
| 未収入金 | 430,938 | － |
| 流動資産計 | 1,232,458,279 | 973,234,057 |
| 資産の部合計 | 1,232,458,279 | 973,234,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,121,364 | － |
| 未払解約金 | 430,938 | － |
| 未払受託者報酬 | 319,442 | 283,314 |
| 未払委託者報酬 | 4,791,612 | 4,249,681 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 26,971,928 | 4,841,567 |
| 負債の部合計 | 26,971,928 | 4,841,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,056,068,202 | 968,052,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,418,149 | 340,485 |
| （分配準備積立金） | 105,218,314 | 70,477,021 |
| 元本等合計 | 1,205,486,351 | 968,392,490 |
| 純資産の部合計 | 1,205,486,351 | 968,392,490 |
| 負債・純資産合計 | 1,232,458,279 | 973,234,057 |
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