アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月27日 | 2019年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 973,234,057 | 793,659,132 |
| 未収入金 | － | 300,199 |
| 流動資産計 | 973,234,057 | 793,959,331 |
| 資産の部合計 | 973,234,057 | 793,959,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 300,199 |
| 未払受託者報酬 | 283,314 | 210,448 |
| 未払委託者報酬 | 4,249,681 | 3,156,740 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 4,841,567 | 3,975,959 |
| 負債の部合計 | 4,841,567 | 3,975,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 968,052,005 | 877,967,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 340,485 | -87,983,738 |
| （分配準備積立金） | 70,477,021 | 64,910,261 |
| 元本等合計 | 968,392,490 | 789,983,372 |
| 純資産の部合計 | 968,392,490 | 789,983,372 |
| 負債・純資産合計 | 973,234,057 | 793,959,331 |
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