アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月27日 | 2019年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 793,659,132 | 685,944,399 |
| 未収入金 | 300,199 | － |
| 流動資産計 | 793,959,331 | 685,944,399 |
| 資産の部合計 | 793,959,331 | 685,944,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 300,199 | － |
| 未払受託者報酬 | 210,448 | 185,291 |
| 未払委託者報酬 | 3,156,740 | 2,779,385 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 3,975,959 | 3,273,248 |
| 負債の部合計 | 3,975,959 | 3,273,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 877,967,110 | 748,504,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,983,738 | -65,832,887 |
| （分配準備積立金） | 64,910,261 | 60,477,973 |
| 元本等合計 | 789,983,372 | 682,671,151 |
| 純資産の部合計 | 789,983,372 | 682,671,151 |
| 負債・純資産合計 | 793,959,331 | 685,944,399 |
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