アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月27日 | 2020年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 685,944,399 | 577,071,615 |
| 流動資産計 | 685,944,399 | 577,071,615 |
| 資産の部合計 | 685,944,399 | 577,071,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 185,291 | 186,423 |
| 未払委託者報酬 | 2,779,385 | 2,796,271 |
| その他未払費用 | 308,572 | 314,286 |
| 流動負債計 | 3,273,248 | 3,296,980 |
| 負債の部合計 | 3,273,248 | 3,296,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 748,504,038 | 685,801,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,832,887 | -112,027,173 |
| （分配準備積立金） | 60,477,973 | 55,309,354 |
| 元本等合計 | 682,671,151 | 573,774,635 |
| 純資産の部合計 | 682,671,151 | 573,774,635 |
| 負債・純資産合計 | 685,944,399 | 577,071,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
