アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月27日 | 2020年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 577,071,615 | 708,722,603 |
| 未収入金 | － | 1,989,757 |
| 流動資産計 | 577,071,615 | 710,712,360 |
| 資産の部合計 | 577,071,615 | 710,712,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,039,510 |
| 未払解約金 | － | 1,989,757 |
| 未払受託者報酬 | 186,423 | 200,931 |
| 未払委託者報酬 | 2,796,271 | 3,013,906 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債計 | 3,296,980 | 8,558,390 |
| 負債の部合計 | 3,296,980 | 8,558,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 685,801,808 | 607,902,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,027,173 | 94,251,858 |
| （分配準備積立金） | 55,309,354 | 50,871,159 |
| 元本等合計 | 573,774,635 | 702,153,970 |
| 純資産の部合計 | 573,774,635 | 702,153,970 |
| 負債・純資産合計 | 577,071,615 | 710,712,360 |
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