アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月29日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 708,722,603 | 1,056,587,862 |
| 未収入金 | 1,989,757 | 2,126,403 |
| 流動資産計 | 710,712,360 | 1,058,714,265 |
| 資産の部合計 | 710,712,360 | 1,058,714,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,039,510 | 10,376,347 |
| 未払解約金 | 1,989,757 | 2,126,403 |
| 未払受託者報酬 | 200,931 | 268,822 |
| 未払委託者報酬 | 3,013,906 | 4,032,362 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債計 | 8,558,390 | 17,118,220 |
| 負債の部合計 | 8,558,390 | 17,118,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 607,902,112 | 691,756,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,251,858 | 349,839,571 |
| （分配準備積立金） | 50,871,159 | 180,900,620 |
| 元本等合計 | 702,153,970 | 1,041,596,045 |
| 純資産の部合計 | 702,153,970 | 1,041,596,045 |
| 負債・純資産合計 | 710,712,360 | 1,058,714,265 |
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