アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月29日 | 2021年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,056,587,862 | 917,583,919 |
| 未収入金 | 2,126,403 | － |
| 流動資産計 | 1,058,714,265 | 917,583,919 |
| 資産の部合計 | 1,058,714,265 | 917,583,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,376,347 | 9,037,816 |
| 未払解約金 | 2,126,403 | － |
| 未払受託者報酬 | 268,822 | 257,562 |
| 未払委託者報酬 | 4,032,362 | 3,863,417 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債計 | 17,118,220 | 13,473,081 |
| 負債の部合計 | 17,118,220 | 13,473,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 691,756,474 | 602,521,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,839,571 | 301,589,747 |
| （分配準備積立金） | 180,900,620 | 177,882,831 |
| 元本等合計 | 1,041,596,045 | 904,110,838 |
| 純資産の部合計 | 1,041,596,045 | 904,110,838 |
| 負債・純資産合計 | 1,058,714,265 | 917,583,919 |
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