剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19特定期間(第36期から第37期)自 平成28年 9月28日至 平成29年 3月27日	第20特定期間(第38期から第39期)自 平成29年 3月28日至 平成29年 9月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,263,685	7,130,748
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△121,993,693	△50,242,628
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,911,487	17,301,756
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,911,487	5,071,085
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,230,671
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,451,194	3,507,083
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,296,299
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,451,194	210,784
分配金	14,753,153	13,513,230
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△50,242,628	91,457,742

2017/12/27 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金			250,000
利益剰余金
利益準備金			38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			321,340
利益剰余金計			359,928

(2)中間損益計算書

2017/12/27 9:05

#3 注記表（連結）

2017/12/27 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		167,393		242,682
利益剰余金合計		205,981		281,270

2017/12/27 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
元本	5,760,427,677	5,449,387,716
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,645,887,117	3,300,139,770

注記表

2017/12/27 9:05