剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22特定期間(第42期から第43期)自 2018年 3月28日至 2018年 9月27日	第23特定期間(第44期から第45期)自 2018年 9月28日至 2019年 3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,568,075	△4,727,465
期首剰余金又は期首欠損金(△)	149,418,149	340,485
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,119,337	5,922,293
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,922,293
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,119,337	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,734,075	1,312,942
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,734,075	2,231
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,310,711
分配金	21,634,305	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	340,485	△87,983,738

2019/06/27 9:07

#2 注記表（連結）

2019/06/27 9:07

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000		698,000
資本剰余金合計		698,000		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 211,245		△ 109,408
利益剰余金合計		△ 172,658		△ 70,820

2019/06/27 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2018年 9月27日現在	2019年 3月27日現在
元本	5,505,793,452	5,421,682,084
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,888,857,924	2,082,577,154

注記表

2019/06/27 9:07